銀河證券研報(bào)指出，建議關(guān)注機(jī)械設(shè)備行業(yè)四條投資主線：1）大規(guī)模設(shè)備更新帶來的投資機(jī)遇，包括鐵路裝備、機(jī)床、工程機(jī)械及船舶等；2）裝備出海，包括消費(fèi)類機(jī)械、叉車、工程機(jī)械、鋰電設(shè)備等；3）AI+應(yīng)用落地帶動(dòng)的投資機(jī)遇，包括人形機(jī)器人及AI硬件落地驅(qū)動(dòng)的3C自動(dòng)化；4）其他新技術(shù)滲透率提升方向及新質(zhì)生產(chǎn)力方向帶動(dòng)的設(shè)備投資機(jī)遇。
東海證券研報(bào)指出，1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)產(chǎn)品牌份額提升，龍頭領(lǐng)跑，但仍有明顯進(jìn)步空間。2）優(yōu)選下游行業(yè)，把握替代機(jī)遇。在項(xiàng)目型市場(chǎng)，壟斷性較強(qiáng)的行業(yè)往往具備較高進(jìn)入壁壘相比之下，細(xì)分市場(chǎng)多或是下游成長(zhǎng)期的行業(yè)，對(duì)國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化品牌相對(duì)友好。3）研發(fā)即以客戶為導(dǎo)向，構(gòu)建定制化的解決方案體系。提供定制化的產(chǎn)品方案，需對(duì)下游行業(yè)的重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備特性有充分了解。
方正證券研報(bào)指出，內(nèi)需加速改善+出海結(jié)構(gòu)性需求處于高位仍是階段內(nèi)行業(yè)的主要上升邏輯，四季度專項(xiàng)債發(fā)行的加速有望繼續(xù)支撐國(guó)內(nèi)挖機(jī)需求。外需方面，新興市場(chǎng)中，拉美、印度、非洲等地需求仍處于高位區(qū)間，以印尼為首的東南亞地區(qū)邊際向好的態(tài)勢(shì)加速。內(nèi)需加速筑底+機(jī)型結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)好，海外市場(chǎng)需求保持正增的概率較大。對(duì)于工程機(jī)械板塊而言，主機(jī)廠的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)大概率先于行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)。
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