船舶板塊震蕩走低，中船防務(wù)跌超4%，中國(guó)船舶、中國(guó)動(dòng)力跌超3%，久之洋、昆船智能、中船應(yīng)急等跟跌。
中泰證券研報(bào)指出，新一輪船舶上行周期已于2021年開(kāi)啟：1）自2021年起，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提振了海運(yùn)貿(mào)易需求，為船舶產(chǎn)業(yè)鏈的上行周期奠定了基礎(chǔ)；2）未來(lái)幾年全球經(jīng)濟(jì)或?qū)⒗^續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，海運(yùn)貿(mào)易需求或?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，為本輪船舶上行周期的持續(xù)提供條件。根據(jù)Clarkson預(yù)計(jì)2024年和2025年的海運(yùn)貿(mào)易量將分別增長(zhǎng)2.2%和1.8%；在此預(yù)測(cè)背景下，看好未來(lái)3—5年船舶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)績(jī)確定性和盈利增長(zhǎng)空間。建議關(guān)注：中國(guó)船舶、濰柴重機(jī)、興通股份等。
國(guó)金證券認(rèn)為，船舶長(zhǎng)周期靠經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和制造業(yè)產(chǎn)能變遷驅(qū)動(dòng)；中期受供需格局、更新周期驅(qū)動(dòng)；短期受運(yùn)輸效率影響，而我們目前處在多重周期疊加的起點(diǎn)。長(zhǎng)周期看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和制造業(yè)產(chǎn)能變遷，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇下，本輪造船周期已于2023年開(kāi)啟。中周期看供需格局和更新周期，供需錯(cuò)配下，本輪造船價(jià)持續(xù)上漲。短周期看運(yùn)輸效率，船東運(yùn)輸效率下滑刺激造船需求上行。
船舶板塊走強(qiáng)，截至發(fā)稿，中科海訊漲停，中國(guó)重工漲超8%，江龍船艇、中國(guó)海防、中國(guó)船舶、中國(guó)動(dòng)力、中船防務(wù)等漲幅居前。
船舶板塊午后震蕩走強(qiáng)，中國(guó)動(dòng)力漲逾4%，中船防務(wù)、ST瑞科、中國(guó)船舶、中國(guó)重工、亞星錨鏈等漲逾2%。
浙商證券研報(bào)指出，當(dāng)前船舶行業(yè)高景氣度持續(xù)，多船型接力放量。船廠盈利能力不斷改善，供需緊張或驅(qū)動(dòng)船價(jià)持續(xù)創(chuàng)新高，龍頭公司業(yè)績(jī)彈性大。疊加新船訂單向大型化、高端化、雙燃料方向發(fā)展，龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球領(lǐng)先，未來(lái)優(yōu)質(zhì)高價(jià)訂單競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，我國(guó)高產(chǎn)能、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先受益。建議關(guān)注：中國(guó)船舶、中船防務(wù)、亞星錨鏈等。
船舶股全線上漲，海蘭信漲逾6%，中科海訊漲逾5%，天海防務(wù)、亞星錨鏈、中國(guó)海防等漲幅居前。
海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，我國(guó)出口9.95萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.1%。其中，船舶、電動(dòng)汽車(chē)、家用電器出口增速較快，分別增長(zhǎng)100.1%、26.3%、17.8%。我國(guó)進(jìn)口7.55萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.4%。其中，中間品進(jìn)口6.07萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.4%。自越南、德國(guó)、法國(guó)、智利等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口分別增長(zhǎng)12.7%、20.5%、8.6%、13.7%。（央視新聞）
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