水泥價格6月跌破成本線 2022上半年水泥行業進入轉折點

  中國報告大廳網訊，水泥產量增長速度下降18%以上，我國水泥2022下半年價格需求比往年降幅數據有所減少。未來水泥行業上漲持續增長，房地產行業已經走過高速發展期，目前要想獲得企業新的發展變革，企業自身還需苦煉內功。

  水泥價格6月跌破成本線

  近期，水泥價格持續走低，淡季特征較為明顯。2022-2027年中國水泥行業投資分析及“十四五”發展機會研究報告指出，當前水泥價格已跌破400元/噸，市場需求進入淡季，加上南方地區降雨影響，水泥需求將延續弱勢。目前，全國各省份繼續執行夏季錯峰停窯計劃，部分省份有追加錯峰天數的計劃，多數企業停窯天數已超過計劃天數。為維持價格穩定，錯峰限產將成為常態。從中長期看，需求延遲但不會消失。隨著穩增長政策的持續發力，地產業務有望回暖，帶動水泥市場需求復蘇。

  業內人士表示，6月下旬以來，受持續降雨、高溫天氣等因素影響，國內水泥需求持續疲軟，市場競爭激烈，價格大幅下挫。目前，水泥價格已降至低位，不排除后期繼續降價的可能性。

  2022年以來，受房地產行業下行、疫情多點散發以及項目資金不足等因素影響，水泥需求表現不佳，水泥市場恢復不及預期。鑒于部分地區水泥價格已破成本線，后期繼續下跌的空間有限，一些高價區仍有回落預期。預計進入7月份各地水泥價格將會筑底。下半年隨著基建趕工以及房地產投資改善，尤其是8月份季節性旺季來臨，水泥需求將回升。下半年需求有望看齊或略超去年同期水平，將帶動價格觸底反彈。下半年基建有望發力，同時伴隨房地產政策邊際改善，水泥市場需求有望回暖。

  2022上半年水泥行業進入轉折點

  2013-2014年，全國水泥產量一度接近25億噸高點后，此后的2015-2021年，水泥行業進入平臺期階段，產量雖然有一定起伏，但總量始終保持在22-23億噸波動。從人口紅利消退，經濟發展周期規律等宏觀層面來看，2015年中國水泥需求已經出現拐點，但是同年房地產政策利好頻發，房市再次升溫，水泥需求的平臺期由此產生。然而水泥需求終究要符合經濟發展的客觀規律，在棚戶區改造逐步被老舊小區改造所替代，以及“房住不炒”始終堅定不移的政策方向下，房地產投資和建設面積大幅下一個臺階的現狀必然會成為未來的常態。

  水泥需求必然跟隨房地產投資的節奏來變化，基建投資雖然也占有較大比重，未來甚至會成為水泥需求的第一大組成部分，但終究也是對房地產需求下降起到一個對沖作用，并不會產生根本性改變。因此，水泥工業生產本質上是房地產行業的投資和生產活動的折射，從這一點來看，提振工業經濟的舉措必然不會直接著落到房地產行業上，因此也就很難對水泥工業起到直觀的提振作用。

  從需求的影響來看，提振工業經濟，對于改善整體的就業環境，提高居民收入和消費能力，進而提高信貸意愿會有積極作用。從這個層面來看，短期內可以釋放房地產市場剛需。房地產局部回暖可期，但“房住不炒”的政策導向不會改變，2017-2019年的房地產投資熱度再也不會重現，水泥需求前景也不會樂觀。預計未來五年，水泥需求會下降到一個新的臺階上，這個階段行業規模會開始收縮，直到形成一個新的供需平衡狀態。

  從整個行業的規模和體量來看，行業集中度提升的步伐則會加快。行業不會消失，則必然是強者恒強的結果，小型企業逐步退出，地區龍頭企業逐步被全國性龍頭企業兼并重組。最終遵循一個行業發展的客觀規律，形成多強并立的新的格局。2022年將會成為水泥行業發展的轉折點，也將是新的平臺期的起點。

  國內水泥2022年市場需求弱勢運行，當下，基建行業和房地產業是我國水泥價格市場漲跌的兩大影響因素，目前這兩樣行業開工狀況或直接影響水泥需求。未來在成本居于相對高位情況下，水泥行業低價競爭的直接結果就是減少利潤。

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