1、期權行業的大體環境信息
根據PEST分析模型以及對行業研究經驗對期權行業在國際和國內的經濟環境全面深入分析,分析期權行業政策和相關配套動向。為企業、投資者、創業者、本行業能夠把握期權行業的發展現狀以及未來趨勢做出一個判斷,通過企業營銷的努力來適合當前市場環境的變化,達到一個預期的目標。
2、期權行業競爭環境的分析
報告大廳依靠全面的數據庫資源,通過數據分析期權行業在市場競爭情況和市場的供求現狀。為安全行業提供發展規模、速度、產業集中度、產品結構、所有制結構、區域結構、產品價格、效益狀況等重要的信息,并且為安全行業研究預測未來幾年安全行業市場的供求發展趨勢。期權行業主要上下游產業的供給與需求情況,主要原材料的價格變化及影響因素,期權行業的競爭格局、競爭趨勢,與國外企業在技術研發方面的差距,跨國公司在中國市場的投資布局等;
3、期權行業微觀市場環境分析
了解期權行業當前的市場情況、市場規模和市場的變化競爭情況。能夠為期權行業的企業、投資者提供企業規模、財務狀況、技術研發、營銷狀況、投資與并購情況、產品種類及市場占有情況等;
4、期權行業的客戶需求分析
主要是研究期權行業消費者及下游產業對產品的購買需求規模、議價能力和需求特征等,期權行業產品進出口市場現狀與前景,期權行業產品銷售狀況、需求狀況、價格變化、技術研發狀況、產品主要的銷售渠道變化影響等,企業的重點分布區域,客戶聚集區域,產業集群,產業地區投資遷移變化;
5、期權行業發展關鍵因素和發展預測
分析影響期權行業發展的主要敏感因素及影響力,預測期權行業未來幾年的發展趨勢,期權行業的進入機會及投資風險,為企業、投資者、創業者、制定行業市場戰略、預估行業風險提供參考。
總結:期權行業研究是靠我們專業人員的精心分析以及強大的數據,以客戶需求為導向,以期權行業為主線,全面整合安全手行業、市場、企業等多層面信息源,依據權威數據和科學的分析體系,在研究領域上突出全方位特色,著重從行業發展的方向、格局和政策環境,幫助客戶評估行業投資價值,準確把握安全手行業發展趨勢,尋找最佳投資機會與營銷機會,具有相當的預見性和權威性。
巴克萊:期權市場已完全反映了美國大選的波動風險(20241018/00:56)
巴克萊表示,即將到來的美國大選的標普500指數隱含波動幅度為1.8%,該風險水平已完全被市場消化。Stefano Pascale等衍生品策略師表示,VIX在1個月標普500指數實際波動率的大約兩倍左右交投,反映了大選相關的價格波動VIX相比標普500指數實際波動率的比例與以往大選相比較高,不太可能進一步走高。
SOFR期權市場預計,美聯儲今年還將實施兩個50基點的降息(20240926/22:12)
據美國紐約聯儲數據,上個交易日(9月25日)擔保隔夜融資利率(SOFR)報4.84%,之前一天報4.84%。9月26日,SOFR期權資金流包含大單買盤,連續第二天押注美聯儲2024年剩余時間里(還剩兩次FOMC貨幣政策會議)將實施兩個50基點的降息。上個交易日有效的聯邦基金利率報4.83%,之前一天報4.83%。
重磅利好刺激看漲期權全線暴漲 50ETF期權購9月2400合約漲幅最高達到239倍(20240924/17:38)
9月24日,國新辦發布會釋放一系列重磅信息,A股三大指數集體大漲,看漲期權全線暴漲,走出了載入史冊的行情。其中,滬深300、上證50、中證500、創業板等ETF期權以及股指期權合計共有近50個合約大漲超10倍。就單個合約來看,有4個合約收盤漲幅超過100倍,其中50ETF期權購9月2400合約漲幅最高達到239倍,買入該期權的投資者正是今日市場最大的幸運兒。(券商中國)