12月25日，半導(dǎo)體ETF（512480）收盤(pán)跌0.19%，成交額13.86億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，海光信息領(lǐng)漲，兆易創(chuàng)新跟漲；下跌方面，中微公司領(lǐng)跌，韋爾股份跟跌。資金流入方面，截止至12月24日，半導(dǎo)體ETF（512480）單日凈流入額達(dá)4.6億元，居行業(yè)ETF首位。國(guó)金證券表示，我們通過(guò)復(fù)盤(pán)半導(dǎo)體周期發(fā)現(xiàn)2025年有望迎來(lái)需求-產(chǎn)能-庫(kù)存三種周期共振，從而驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)大的上行周期。同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控也是大勢(shì)所趨，看好AI基礎(chǔ)設(shè)施與AI應(yīng)用相關(guān)主線，并持續(xù)看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的方向，重點(diǎn)看好：國(guó)產(chǎn)算力芯片、存儲(chǔ)器（HBM）、數(shù)字Soc芯片、半導(dǎo)體設(shè)備/零部件、材料等。
1月2日，天眼查數(shù)據(jù)顯示，2024年12月31日，華芯鼎新（北京）股權(quán)投資基金（有限合伙）、國(guó)投集新（北京）股權(quán)投資基金（有限合伙）成立，出資額分別為930.93億元、710.71億元。值得注意的是，國(guó)家大基金三期為上述兩只基金的合伙人，合計(jì)出資金額高達(dá)1640億元。這則消息引發(fā)了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注，有分析人士表示，據(jù)公開(kāi)資料，這或是國(guó)家大基金三期成立后首次出手投資，半導(dǎo)體行業(yè)或?qū)⒃俅蜗破鹨还赏顿Y“熱潮”。據(jù)悉，國(guó)家大基金三期成立于2024年5月24日，注冊(cè)資本高達(dá)3440億元人民幣，高于國(guó)家大基金一、二期之和。有機(jī)構(gòu)分析稱(chēng)，國(guó)家大基金三期可能投資的方向包括，延續(xù)前兩期的重點(diǎn)投資方向，扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)；前瞻性支持具有戰(zhàn)略性意義的前沿方向，如HBM、AI芯片、先進(jìn)制造與先進(jìn)封裝。（券商中國(guó)）
半導(dǎo)體概念股午后走弱，長(zhǎng)電科技跌超6%，通富微電、瑞芯微、卓勝微、華天科技等股均跌超5%。
平安證券發(fā)表半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告，首先根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，得益于人工智能的強(qiáng)勁需求，2024年第三季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)收入達(dá)1，778億美元，按年升26%，按季上升8.5%。展望全年，預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)全年收入有望較2023年增長(zhǎng)24%。其次根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年第三季度中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到102億美元，按年升11%；第三是自折疊屏智能手機(jī)推出以來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了快速的發(fā)展，但當(dāng)前整體出貨增速有所放緩，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量將達(dá)到910萬(wàn)部按年增長(zhǎng)2%。 該行認(rèn)為認(rèn)為當(dāng)前消費(fèi)電子有所回暖，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，此外，AI帶來(lái)的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益，半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)前已處于復(fù)蘇階段，消費(fèi)電子回暖，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上升周期，看好行情復(fù)蘇及AI算力產(chǎn)業(yè)鏈兩條主線。
半導(dǎo)體概念探底回升，寒武紀(jì)漲超5%，韋爾股份、通富微電、源杰科技、兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)等跟漲。
12月27日，半導(dǎo)體ETF（512480）收盤(pán)跌1.12%，成交額16.75億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，北方華創(chuàng)領(lǐng)漲，長(zhǎng)電科技跟漲；下跌方面，瀾起科技領(lǐng)跌，兆易創(chuàng)新跟跌。中信證券表示，2025年市場(chǎng)風(fēng)格主導(dǎo)將由個(gè)人投資者逐步切換至機(jī)構(gòu)投資者，在馬拉松行情中，績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、內(nèi)需消費(fèi)、并購(gòu)重組將成為三條重要賽道。其中，績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)方面，關(guān)注預(yù)期強(qiáng)化的自主可控主線，以及技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新興產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，如半導(dǎo)體先進(jìn)制程及設(shè)備、材料、零部件、信創(chuàng)為代表的核心供應(yīng)鏈與卡脖子環(huán)節(jié)，以及AI終端、智能汽車(chē)、商業(yè)航天三大領(lǐng)域。并購(gòu)重組方面，可聚焦產(chǎn)業(yè)整合和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展兩大方向。
伯恩斯坦報(bào)告指出，2024年中國(guó)需求強(qiáng)勁將推動(dòng)晶圓制造設(shè)備（WFE）預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%，2025年預(yù)測(cè)持平，預(yù)計(jì)2026年將回歸8%的增長(zhǎng)。伯恩斯坦推薦的兩只股票包括：BE半導(dǎo)體工業(yè)公司，該公司提供半導(dǎo)體組裝設(shè)備，目標(biāo)價(jià)為135歐元（約140美元），盡管該股因混合鍵合技術(shù)的延遲和主流組裝業(yè)務(wù)復(fù)蘇乏力而遭遇困難，但分析師認(rèn)為其基本面仍然吸引人。英飛凌科技盡管2024年大部分時(shí)間股價(jià)表現(xiàn)不佳，指標(biāo)顯示周期底部即將到來(lái)，預(yù)計(jì)未來(lái)將有強(qiáng)勁的股價(jià)重估，目標(biāo)價(jià)為36歐元。
半導(dǎo)體板塊短線拉升，康強(qiáng)電子漲停，同有科技漲超15%，恒爍股份、燦芯股份、大為股份、大港股份、晶華微等跟漲。
海光信息漲超10%創(chuàng)歷史新高，金海通漲超5%，龍芯中科、兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)、華海誠(chéng)科、盛科通信等跟漲。
海光信息漲超10%創(chuàng)歷史新高，金海通漲超5%，龍芯中科、兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)、華海誠(chéng)科、盛科通信等跟漲。
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