半導體板塊短線拉升，康強電子漲停，同有科技漲超15%，恒爍股份、燦芯股份、大為股份、大港股份、晶華微等跟漲。
1月2日，天眼查數(shù)據(jù)顯示，2024年12月31日，華芯鼎新（北京）股權投資基金（有限合伙）、國投集新（北京）股權投資基金（有限合伙）成立，出資額分別為930.93億元、710.71億元。值得注意的是，國家大基金三期為上述兩只基金的合伙人，合計出資金額高達1640億元。這則消息引發(fā)了業(yè)內的高度關注，有分析人士表示，據(jù)公開資料，這或是國家大基金三期成立后首次出手投資，半導體行業(yè)或將再次掀起一股投資“熱潮”。據(jù)悉，國家大基金三期成立于2024年5月24日，注冊資本高達3440億元人民幣，高于國家大基金一、二期之和。有機構分析稱，國家大基金三期可能投資的方向包括，延續(xù)前兩期的重點投資方向，扶持半導體產(chǎn)業(yè)鏈中國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)；前瞻性支持具有戰(zhàn)略性意義的前沿方向，如HBM、AI芯片、先進制造與先進封裝。（券商中國）
半導體概念股午后走弱，長電科技跌超6%，通富微電、瑞芯微、卓勝微、華天科技等股均跌超5%。
平安證券發(fā)表半導體行業(yè)報告，首先根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，得益于人工智能的強勁需求，2024年第三季度全球半導體市場收入達1，778億美元，按年升26%，按季上升8.5%。展望全年，預計2024年半導體市場全年收入有望較2023年增長24%。其次根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年第三季度中國大陸云基礎設施服務支出達到102億美元，按年升11%；第三是自折疊屏智能手機推出以來，中國市場經(jīng)歷了快速的發(fā)展，但當前整體出貨增速有所放緩，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，預計2024年中國折疊屏手機出貨量將達到910萬部按年增長2%。 該行認為認為當前消費電子有所回暖，半導體國產(chǎn)化進程持續(xù)推進，此外，AI帶來的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益，半導體行業(yè)當前已處于復蘇階段，消費電子回暖，將推動半導體新一輪上升周期，看好行情復蘇及AI算力產(chǎn)業(yè)鏈兩條主線。
半導體概念探底回升，寒武紀漲超5%，韋爾股份、通富微電、源杰科技、兆易創(chuàng)新、佰維存儲等跟漲。
12月27日，半導體ETF（512480）收盤跌1.12%，成交額16.75億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，北方華創(chuàng)領漲，長電科技跟漲；下跌方面，瀾起科技領跌，兆易創(chuàng)新跟跌。中信證券表示，2025年市場風格主導將由個人投資者逐步切換至機構投資者，在馬拉松行情中，績優(yōu)成長、內需消費、并購重組將成為三條重要賽道。其中，績優(yōu)成長方面，關注預期強化的自主可控主線，以及技術驅動的新興產(chǎn)業(yè)機遇，如半導體先進制程及設備、材料、零部件、信創(chuàng)為代表的核心供應鏈與卡脖子環(huán)節(jié)，以及AI終端、智能汽車、商業(yè)航天三大領域。并購重組方面，可聚焦產(chǎn)業(yè)整合和新質生產(chǎn)力發(fā)展兩大方向。
伯恩斯坦報告指出，2024年中國需求強勁將推動晶圓制造設備（WFE）預計增長10%，2025年預測持平，預計2026年將回歸8%的增長。伯恩斯坦推薦的兩只股票包括：BE半導體工業(yè)公司，該公司提供半導體組裝設備，目標價為135歐元（約140美元），盡管該股因混合鍵合技術的延遲和主流組裝業(yè)務復蘇乏力而遭遇困難，但分析師認為其基本面仍然吸引人。英飛凌科技盡管2024年大部分時間股價表現(xiàn)不佳，指標顯示周期底部即將到來，預計未來將有強勁的股價重估，目標價為36歐元。
12月25日，半導體ETF（512480）收盤跌0.19%，成交額13.86億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，海光信息領漲，兆易創(chuàng)新跟漲；下跌方面，中微公司領跌，韋爾股份跟跌。資金流入方面，截止至12月24日，半導體ETF（512480）單日凈流入額達4.6億元，居行業(yè)ETF首位。國金證券表示，我們通過復盤半導體周期發(fā)現(xiàn)2025年有望迎來需求-產(chǎn)能-庫存三種周期共振，從而驅動半導體行業(yè)迎來大的上行周期。同時，半導體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控也是大勢所趨，看好AI基礎設施與AI應用相關主線，并持續(xù)看好半導體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的方向，重點看好：國產(chǎn)算力芯片、存儲器（HBM）、數(shù)字Soc芯片、半導體設備/零部件、材料等。
海光信息漲超10%創(chuàng)歷史新高，金海通漲超5%，龍芯中科、兆易創(chuàng)新、佰維存儲、華海誠科、盛科通信等跟漲。
海光信息漲超10%創(chuàng)歷史新高，金海通漲超5%，龍芯中科、兆易創(chuàng)新、佰維存儲、華海誠科、盛科通信等跟漲。
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