國泰君安發表研報稱,蘋果(AAPL.US)印度塔塔零部件廠突發嚴重火災,起火點位于存儲化學品的區域,因此火災對工人和設施造成了嚴重影響,該工廠宣布將無限期停產。國泰君安認為,短期可能有少量庫存緩沖,但由于恢復生產時間較長,訂單有望進一步轉移到大陸供應鏈。同時火災凸顯供應鏈風險,中長期看大陸供應鏈地位將持續加強。Apple Intelligence發布臨近,疊加新機NPI逐步明朗,果鏈高成長性將進一步清晰,或提振市場信心。
周五的一項民間部門調查顯示,由于國內外需求疲軟損害了銷售和產出,10月日本工廠活動以三個月來最快的速度萎縮。日本Jibun Bank10月制造業采購經理人指數(PMI)終值從9月的49.7降至49.2,略高于初值49.0。但該指數仍連續第四個月低于榮枯分水嶺50.0。"企業經常提到國內和全球需求疲軟拖累了銷售和產出,尤其是半導體和汽車行業。"標普全球市場財智的Usamah Bhatti說。由于新訂單疲軟和庫存過剩,產出分項指數繼續萎縮,觸及4月以來最低水平。新訂單也出現萎縮,連續第17個月保持在50.0關口下方,表明由于汽車和半導體行業需求低迷,銷售進一步下滑。企業還認為,國內外需求低迷是新訂單惡化的原因。
周四公布的一項民間部門調查顯示,10月日本工廠活動連續第四個月萎縮,因需求低迷和訂單疲軟。日本10月au Jibun Bank制造業采購經理人指(PMI)初值從9月的49.7降至49.0。該指數連續第四個月低于50的榮枯分水嶺。標普全球市場財智分析師Usamah Bhatti說:“制造業和服務業的新訂單都有所減少。”“不僅國內需求狀況不佳,來自國外的新訂單也以2023年2月以來最快速度下降。”日本10月制造業新訂單分項指數進一步萎縮,自去年6月以來一直低于50的分水嶺。日本10月份產出連續第二個月萎縮。日本政府上周公布數據顯示,由于需求疲軟和美國經濟增長放緩,日本9月出口出現10個月來的首次下滑。10月服務業PMI下滑至49.3,為四個月來首次萎縮,也是自2022年2月以來的最低水平。9月為53.1。
機構分析認為,美國本周初請失業金人數降幅大于預期,因天氣和汽車工廠臨時關閉的影響逐漸消退。上周初請失業金人數上升至今年19.4萬- 24.5萬區間的頂部,颶風Beryl造成的破壞導致得克薩斯州申請人數激增,汽車工廠臨時關閉以進行設備重組也推動了這一增長。然而,裁員人數仍然是歷史低位,勞動力市場的放緩主要是由于美聯儲在2022年和2023年的大幅加息冷卻了需求,導致招聘減少。6月份失業率升至4.1%的兩年半高點,因為與去年相比,就業機會變得稀缺。金融市場預計9月份將降息,隨后11月和12月還會進一步降息。
美國紐約州制造業活動本月出現下降,盡管下降速度有所放緩,原因是制造業狀況持續疲軟,但人們對前景抱有更好的希望。紐約聯儲周一稱,6月制造業指數從前一個月的-15.6攀升至-6,仍處于收縮區間。紐約聯儲經濟研究顧問Richard Deitz說:“6月份紐約州制造業狀況依然疲軟。就業繼續萎縮,資本支出計劃持平。”調查顯示,新訂單基本持平,指數中的發貨量分項略有增長。對六個月前景的樂觀情緒升至兩年多來的最高水平,近一半的受訪者預計經濟形勢會好轉。
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